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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Bh Hedged (0P0000Z6C3)

Luxemburgo

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294,440 +2,440 +0,84%

23/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192555

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,97B

Participações 0P0000Z6C3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Bh Hedged (0P0000Z6C3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,600	0,600
Ações	98,760	98,760
Obrigações	0,640	0,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,477	16,342
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,548	2,722
Rácio Preço-Vendas	5,467	2,092
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,079	10,483
Rendimento dos Dividendos	1,001	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	15,404	13,012

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,350	20,011
Saúde	17,880	12,883
Serviços de Comunicação	12,950	9,222
Industriais	11,490	13,902
Serviços Financeiros	10,480	19,445
Consumo Cíclico	5,360	12,526
Defesa do Consumidor	4,810	8,423
Materiais Básicos	2,670	9,101

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	7,19	140,22	+0,39%
Meta Platforms	US30303M1027	6,53	607,75	+1,32%
Microsoft	US5949181045	5,63	439,33	+0,94%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	196,11	+0,76%
Apple	US0378331005	4,61	258,20	+1,15%
Visa A	US92826C8394	3,38	320,65	+1,08%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	506,10	-0,05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	622,6	+5,67%
Mastercard	US57636Q1040	2,32	535,71	+1,28%
Eli Lilly	US5324571083	2,24	795,67	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,97B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,93B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,93B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,93B	10,05	3,96	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,93B	10,75	4,74	5,58

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Índice Dólar	107,930	-0,093	-0,09%
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Petróleo Brent	73,37	+0,20	+0,27%
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Cobre	4,1013	-0,0012	-0,03%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0401	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,40	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4361	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6244	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	163,71	-0,05	-0,03%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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