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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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312,880 -0,640 -0,20%

11/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3B

Participações 0P0000Z5B0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,600	0,600
Ações	98,760	98,760
Obrigações	0,640	0,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,477	23,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,548	4,632
Rácio Preço-Vendas	5,467	3,427
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,079	16,566
Rendimento dos Dividendos	1,001	1,248
Crescimento do lucro a 5 anos	15,404	13,206

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,350	27,345
Saúde	17,880	16,034
Serviços de Comunicação	12,950	8,450
Industriais	11,490	12,000
Serviços Financeiros	10,480	13,719
Consumo Cíclico	5,360	12,372
Defesa do Consumidor	4,810	7,346
Materiais Básicos	2,670	4,129

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	7,19	148.29	+2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	6,53	584,82	+0,28%
Microsoft	US5949181045	5,63	423,03	+1,20%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	181,62	+0,70%
Apple	US0378331005	4,61	224,23	0,00%
Visa A	US92826C8394	3,38	309,85	-0,15%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	614,67	-1,69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	748,9	-3,23%
Mastercard	US57636Q1040	2,32	529,17	-0,18%
Eli Lilly	US5324571083	2,24	818,86	-1,63%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3B	19,14	5,69	10,15
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,91B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,91B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,91B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,91B	10,88	7,46	7,34

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Índice Dólar	105,934	-0,016	-0,02%
Índice Euro	128,10	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,05	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,25	+0,13	+0,19%
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Cobre	4,1310	-0,0142	-0,34%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0616	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,85	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2745	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3953	+0,0010	+0,07%
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