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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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322,040 +3,620 +1,14%

13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,13B

Participações 0P0000Z5B0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,430	0,550	0,120
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,685	23,630
Rácio Preço-Valor Contabilístico	8,177	4,816
Rácio Preço-Vendas	5,141	3,605
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,371	16,578
Rendimento dos Dividendos	1,021	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	15,325	12,359

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,210	28,978
Saúde	17,350	14,542
Serviços de Comunicação	12,950	9,087
Industriais	12,710	11,897
Serviços Financeiros	10,890	14,132
Consumo Cíclico	6,000	12,637
Defesa do Consumidor	4,380	6,353
Materiais Básicos	2,500	3,637

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,96	138.85	+2.63%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	736,67	+1,11%
Microsoft	US5949181045	5,53	408.43	-0.51%
Apple	US0378331005	4,61	244,60	+1,27%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	185,23	-0,49%
Visa A	US92826C8394	3,69	353,81	-0,51%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	523,51	-1,44%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	557,5	-1,50%
Mastercard	US57636Q1040	2,44	564,76	-0,27%
Eli Lilly	US5324571083	2,18	844,27	-3,16%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3,13B	16,29	4,85	9,88
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,07B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,07B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,07B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,07B	10,56	6,86	7,19

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US 500	6.119,4	+4,8	+0,08%
Índice Dólar	106,600	+0,020	+0,02%
Índice Euro	127,30	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	74,61	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	70,55	-0,16	-0,23%
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Cobre	4,6565	+0,0155	+0,33%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0497	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	151,84	-0,38	-0,25%
GBP/USD	1,2590	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4166	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6360	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	159,38	-0,27	-0,17%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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