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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxemburgo

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5.538,550 +1,730 +0,03%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 681,81M

Participações 0P00011SAA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,100	100,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	97,590	21,574
Derivado	0,027	33,864
Empresas	2,510	57,167
Numerário	-0,127	20,055

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VCL Multi-Compartment S.A. 4.093%	XS2748845331	2,33	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.296%	FR001400PK37	2,09	-	-
Auto ABS French Leases 2023 4.354%	FR001400KNE3	1,94	-	-
Red & Black Auto Germany 10 UG (haftungsbeschrankt) 4.061%	XS2666917930	1,92	-	-
Trinitas Euro CLO II Designated Activity Co. 0%	XS2865549625	1,83	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 4.488%	XS2314304580	1,71	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 4.655%	XS2398804281	1,66	-	-
Elstree Funding No.4 PLC 6.3227%	XS2742528479	1,59	-	-
BL Consumer Issuance Platform II S.a r.l. 4.248%	XS2758919836	1,54	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0600010143		308,34M	4,26	0,17	-0,61

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Cobre	4,4612	+0,0297	+0,67%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
USD/JPY	151,57	-0,57	-0,37%
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EUR/JPY	165,60	+0,13	+0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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