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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund Im Usd Acc (0P00012Q0C)

Luxemburgo

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149,050 +1,970 +1,34%

30/08 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950819242

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,63M

Participações 0P00012Q0C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund Im Usd Acc (0P00012Q0C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,270	40,290	0,020
Obrigações	64,380	64,380	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	40,273	20,055
Empresas	39,485	57,167
Governo	22,885	48,686
Garantido	0,633	21,574

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Outros Fundos Importantes por LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694,73M	12,52	8,60	2,80
LU0950816578	162,63M	11,87	6,53	1,86
LU0950817030	162,63M	12,27	7,06	2,37
LU0950817543	162,63M	12,30	7,07	2,37

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Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
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Petróleo Brent	75,47	-0,03	-0,04%
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Cobre	4,4660	+0,0035	+0,08%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	151,61	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,3036	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3829	+0,0006	+0,04%
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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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