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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0000ZBPX)

Luxemburgo

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12,668 -0,030 -0,27%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,42B

Participações 0P0000ZBPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0000ZBPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,200	10,080	5,880
Obrigações	93,020	93,020	0,000
Convertíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,364	78,125
Derivado	-0,080	12,006
Governo	4,204	12,730
Numerário	3,786	11,343

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 389

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,24	98,170	+0,28%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,57	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,16	-	-
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	1,05	43,100	-0,05%
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,82	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,79	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,76	87,60	-0,96%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0,67	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,65	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,42B	0,82	0,17	0,05
LU0243957825	3,42B	0,15	-0,26	0,73
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	0,76	0,12	0,29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,59B	0,82	0,86	1,17
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,59B	0,80	0,60	0,91

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Cobre	4,9030	+0,0535	+1,10%
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