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Pictet - Absolute Return Fixed Income P Dy Usd (0P00011VIQ)

Luxemburgo

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102,760 -0,000 0,00%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402227

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,2M

Participações 0P00011VIQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet - Absolute Return Fixed Income P Dy Usd (0P00011VIQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	263,000	392,210	129,210
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	255,480	42,796
Governo	32,918	63,516
Derivado	-216,388	78,464
Empresas	31,295	44,011

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 272

Número de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	105,600	-0,05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	107,421	+0,61%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pictet AR Fixed Income ZX USD	138,2M	5,84	0,47	2,08
LU0988402060	138,2M	5,16	-0,32	1,21
LU0988402490	138,2M	4,88	-0,63	0,87
LU0988401922	138,2M	5,48	0,04	1,57
LU1256216430	138,2M	5,61	0,20	-

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DAX Futuros	19.372,0	-5,7	-0,03%
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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.020,9	-0,7	-0,01%
Índice Dólar	106,720	-0,248	-0,23%
Índice Euro	125,38	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,67	+0,35	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	69,18	+0,41	+0,60%
Gás Natural	3,357	-0,125	-3,59%
Ouro	2.672,06	+25,76	+0,97%
Prata	31,137	+0,305	+0,99%
Cobre	4,1620	+0,0310	+0,75%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	152,06	-1,04	-0,68%
GBP/USD	1,2583	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4064	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	159,51	-1,06	-0,66%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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