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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH)

Luxemburgo

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02/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,49M

Participações 0P00011MWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,970	4,120	0,150
Ações	62,720	62,720	0,000
Obrigações	20,680	20,680	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	12,560	12,560	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,107	16,479
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,214	2,412
Rácio Preço-Vendas	0,939	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,522	10,135
Rendimento dos Dividendos	3,894	2,446
Crescimento do lucro a 5 anos	10,691	10,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,300	14,558
Imobiliário	14,100	3,228
Industriais	12,780	12,486
Materiais Básicos	10,250	5,917
Tecnologia	9,530	20,049
Consumo Cíclico	9,340	11,041
Energia	9,080	4,040
Defesa do Consumidor	6,300	7,800
Saúde	6,020	12,687
Serviços de Comunicação	4,420	6,989
Serviços Públicos	1,870	2,973

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5,27	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,25	220,50	-0,23%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	5,03	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4,96	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4,85	92,36	-0,06%
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	4,62	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3,87	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3,86	278,05	+0,43%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	2,98	32,100	+0,70%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2,94	31,150	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Tareno AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	176,78M	3,32	1,95	3,78
Smart Value Investors Patrimoine Fl	176,78M	3,12	1,49	3,32
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	139,74M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	139,74M	6,87	8,70	11,20
Longview GlblEqCurr UnH L1	139,74M	7,30	9,75	-

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Índice Dólar	104,875	-0,202	-0,19%
Índice Euro	129,31	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	86,89	-0,45	-0,52%
Petróleo Bruto WTI	83,39	-0,49	-0,58%
Gás Natural	2,382	-0,036	-1,49%
Ouro	2.365,95	-3,45	-0,15%
Prata	30,562	-0,280	-0,91%
Cobre	4,5620	+0,0285	+0,63%
Café Londres	4.173,00	+115,00	+2,83%

EUR/USD	1,0800	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	161,10	-0,58	-0,36%
GBP/USD	1,2753	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3615	-0,0023	-0,17%
EUR/GBP	0,8468	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6726	+0,0022	+0,33%
EUR/JPY	173,99	-0,44	-0,25%

BCP	0,3604	+0,0030	+0,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,02	-0,36%
Sonae	0,8930	+0,0050	+0,56%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,560	-0,031	-0,86%
EDP Renováveis	13,56	-0,05	-0,37%
Galp Energia	20,22	-0,14	-0,69%

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