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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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114,330 -0,110 -0,10%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,8M

Participações 0P00011PXT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,560	27,980	23,420
Ações	63,290	65,730	2,440
Obrigações	22,240	22,920	0,680
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	9,620	9,760	0,140

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,236	16,974
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,725	2,475
Rácio Preço-Vendas	1,649	1,792
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,872	10,462
Rendimento dos Dividendos	2,138	2,465
Crescimento do lucro a 5 anos	13,795	11,156

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,880	13,059
Tecnologia	18,160	20,209
Energia	13,250	4,203
Consumo Cíclico	9,340	10,627
Serviços Financeiros	8,950	15,362
Industriais	8,550	12,054
Defesa do Consumidor	8,460	7,672
Serviços de Comunicação	6,800	6,753
Materiais Básicos	5,190	5,176
Imobiliário	0,720	3,718
Serviços Públicos	0,700	3,396

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	11,43	2.374,970	+2,16%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	9,35	26.685,720	+0,83%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	9,08	42.486,480	+0,01%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,00	63,060	+0,10%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,42	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	8,16	22,030	-2,18%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	7,24	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,87	125,130	-0,29%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	6,02	196,440	-0,14%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5,17	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	37,62M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,57M	7,13	3,62	-
LU0994527140	18,57M	13,98	0,91	8,15
LU2215411039	22,1M	15,32	4,29	4,11

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USD/CAD	1,3525	+0,0061	+0,45%
EUR/GBP	0,8340	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6904	+0,0009	+0,12%
EUR/JPY	158,85	-3,03	-1,87%

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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,92%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,25%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,32	+1,94%

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