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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,51M

Participações 0P00011PXT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,320	36,340	31,020
Ações	64,490	65,160	0,670
Obrigações	28,380	31,380	3,000
Convertíveis	0,880	0,880	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,880	0,910	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,094	16,766
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,285	2,566
Rácio Preço-Vendas	2,109	1,873
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,454	10,851
Rendimento dos Dividendos	1,850	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	10,788	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,920	20,954
Saúde	19,440	12,439
Industriais	11,270	11,789
Energia	11,230	3,956
Consumo Cíclico	10,390	10,766
Serviços de Comunicação	7,850	6,939
Serviços Financeiros	6,930	15,798
Defesa do Consumidor	6,170	7,331
Materiais Básicos	4,450	4,997
Serviços Públicos	0,260	3,461
Imobiliário	0,090	3,867

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	11,01	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	10,81	2.493,240	-0,47%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9,57	123,550	-0,02%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9,24	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,00	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,72	65,922	+0,36%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7,47	243,840	+1,95%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,70	25,130	+0,48%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6,38	197,180	+0,41%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	6,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,18M	5,91	0,44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU2215411039	23,66M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,97M	8,91	-1,52	7,02

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AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,38%
EUR/JPY	162,81	+0,32	+0,20%

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Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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