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Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur Ca (0P00013FU7)

Luxemburgo

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104,316 +0,070 +0,07%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022125097

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,39M

Participações 0P00013FU7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur Ca (0P00013FU7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,280	24,420	12,140
Ações	16,450	19,120	2,670
Obrigações	56,800	57,190	0,390
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	13,780	14,240	0,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,006	16,057
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,680	2,319
Rácio Preço-Vendas	0,752	1,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,516	9,685
Rendimento dos Dividendos	2,619	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	14,618	10,558

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,820	20,070
Serviços Financeiros	14,430	16,388
Industriais	10,330	11,427
Saúde	9,930	12,493
Consumo Cíclico	9,240	10,860
Defesa do Consumidor	8,930	7,806
Serviços de Comunicação	6,970	6,877
Energia	6,010	3,972
Materiais Básicos	3,950	5,882
Serviços Públicos	2,230	3,722
Imobiliário	1,150	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2,69	216,60	+1,09%
Bank of America Corporation 4.125%	-	2,52	-	-
Merrill Lynch International & Co CV 0%	-	2,28	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,15	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,08	-	-
European Investment Bank 1.5%	XS1555330999	2,00	-	-
Portugal (Republic Of) 1.95%	PTOTEXOE0024	1,86	-	-
SESA	IT0004729759	1,82	115,00	+8,18%
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1,78	46,726	+0,27%
The Toronto-Dominion Bank 4.285%	-	1,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,82B	11,92	6,14	-
LU0912194254	2,82B	11,96	6,25	9,29
LU0912192399	2,82B	11,73	5,71	8,73
LU1069836580	1,73B	6,23	8,12	-
LU0912202297	1,73B	6,18	8,01	-

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Índice Dólar	105,202	-0,025	-0,02%
Índice Euro	127,76	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	85,65	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	81,26	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
Ouro	2.376,80	+7,80	+0,33%
Prata	30,668	-0,153	-0,50%
Cobre	4,5377	-0,0258	-0,57%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0717	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	158,98	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2668	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8459	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6665	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	170,38	+0,29	+0,17%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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