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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional Iii Usd Acc (0P000132LU)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1049819508

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 349,88M

Participações 0P000132LU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional Iii Usd Acc (0P000132LU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,280	11,140	1,860
Ações	0,950	0,950	0,000
Obrigações	88,790	88,790	0,000
Convertíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,586	11,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,876	0,888
Rácio Preço-Vendas	1,950	1,733
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,129	30,950
Rendimento dos Dividendos	0,412	21,520
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	95,010	98,047
Imobiliário	4,990	57,246

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0493855521	431,48M	1,65	-4,09	1,65
LU0860715415	350,34M	7,14	-4,87	1,23
LU0860715761	350,34M	6,58	-5,47	0,58
LU1078681191	350,34M	7,30	-4,71	-
LU1078681514	350,34M	7,30	-4,71	-

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Petróleo Brent	71,75	-0,81	-1,12%
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Cobre	4,0815	+0,0030	+0,07%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0537	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	156,33	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2669	+0,0004	+0,03%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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