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Jpm Global Bond Opportunities D (div) - Eur (hedged) (0P00012R76)

Luxemburgo

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52,250 -0,400 -0,76%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1054584526

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,13B

Participações 0P00012R76

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Global Bond Opportunities D (div) - Eur (hedged) (0P00012R76). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,330	8,620	8,290
Ações	0,150	0,150	0,000
Obrigações	93,600	94,760	1,160
Convertíveis	4,930	4,930	0,000
Preferenciais	0,980	0,980	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,722	17,802
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,790	1,779
Rácio Preço-Vendas	0,774	1.599,170
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,294	6,206
Rendimento dos Dividendos	0,168	4,389
Crescimento do lucro a 5 anos	4,771	10,444

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	85,050	37,441
Energia	10,770	22,867
Serviços de Comunicação	2,810	21,221
Saúde	1,360	6,978

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,385

Número de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,78	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3,08	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	2,09	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,61	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,45	1.015,70	-0,15%
United States Treasury Notes 1.3916%	-	1,16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	1,07	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	23,33B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	23,33B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	23,33B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	23,33B	-0,29	-0,53	-
LU2077745615	10,17B	0,92	-1,87	-

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Índice Dólar	105,155	-0,271	-0,26%
Índice Euro	128,35	+0,30	+0,23%

Petróleo Brent	83,64	+0,06	+0,07%
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EUR/GBP	0,8611	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6611	+0,0034	+0,51%
EUR/JPY	167,68	+0,50	+0,30%

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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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