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Jpmorgan Funds - Income Fund D (div) - Eur (hedged) (0P00013DL8)

Luxemburgo

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49,730 +0,030 +0,06%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1065154095

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,14B

Participações 0P00013DL8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Income Fund D (div) - Eur (hedged) (0P00013DL8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,910	8,590	4,680
Ações	0,200	0,200	0,000
Obrigações	95,110	101,950	6,840
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,834	24,705
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,676	1,794
Rácio Preço-Vendas	2,054	2,324
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,443	250,268
Rendimento dos Dividendos	0,494	8,080
Crescimento do lucro a 5 anos	8,435	14,455

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	68,600	59,616
Saúde	22,630	11,583
Materiais Básicos	4,270	17,706
Serviços de Comunicação	2,500	12,012
Imobiliário	2,000	35,700

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,789

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,73	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,72	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4,12	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	2,20	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,56	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,00	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,83	-	-
Federal National Mortgage Association 11.1849%	-	0,79	-	-
Federal National Mortgage Association 10.9349%	-	0,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,27B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,27B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,27B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	22,27B	-0,29	-0,53	-
LU2077745615	10,14B	0,92	-1,87	-

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US 500	5.019,2	-16,5	-0,33%
Índice Dólar	106,095	-0,005	0,00%
Índice Euro	127,66	+0,13	+0,11%

Petróleo Brent	83,78	-2,55	-2,95%
Petróleo Bruto WTI	79,33	-2,60	-3,17%
Gás Natural	1,937	-0,054	-2,71%
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Cobre	4,5463	-0,0182	-0,40%
Café Londres	4.036,00	-205,00	-4,83%

EUR/USD	1,0681	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,65	-0,15	-0,09%
GBP/USD	1,2486	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3761	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8554	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6493	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	168,41	+0,19	+0,11%

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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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