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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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12,480 0,000 0,00%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 564,72M

Participações 0P00013NQ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,480	5,220	3,740
Ações	0,420	0,420	0,000
Obrigações	96,750	96,750	0,000
Convertíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,893	11,423
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,190	1,463
Rácio Preço-Vendas	0,605	1,590
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,221	8,180
Rendimento dos Dividendos	0,407	4,434
Crescimento do lucro a 5 anos	7,769	11,714

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	27,520	36,130
Tecnologia	25,370	34,927
Energia	24,410	36,114
Saúde	22,710	31,782

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 384

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	945,76M	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	925,44M	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	925,44M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	925,44M	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	925,44M	5,42	-0,32	1,42

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DAX Futuros	20.338,1	-112,9	-0,55%
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Índice Dólar	109,600	+0,596	+0,55%
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Petróleo Brent	78,70	+1,78	+2,31%
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Cobre	4,2927	-0,0168	-0,39%
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USD/JPY	157,64	-0,43	-0,27%
GBP/USD	1,2198	-0,0110	-0,89%
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