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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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27/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 590,85M

Participações 0P00013NQ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	5,080	4,010
Ações	1,320	1,320	0,000
Obrigações	96,660	96,660	0,000
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,881	11,554
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,173	89,536
Rácio Preço-Vendas	0,793	1,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,556	8,235
Rendimento dos Dividendos	0,431	4,763
Crescimento do lucro a 5 anos	7,254	11,756

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	47,620	37,498
Tecnologia	19,590	41,680
Materiais Básicos	11,410	30,610
Saúde	10,950	33,847
Industriais	10,430	50,871

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 391

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,68	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,00	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,98	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,78	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	915,06M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	915,06M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	915,06M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	915,06M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	915,06M	3,94	-0,74	-

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CAC 40	7.185,09	+42,06	+0,59%
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Índice Dólar	106,242	+0,194	+0,18%
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Petróleo Bruto WTI	68,45	-0,27	-0,39%
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Cobre	4,1433	+0,0043	+0,10%
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EUR/USD	1,0549	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	151,81	+0,71	+0,47%
GBP/USD	1,2654	-0,0024	-0,19%
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