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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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27/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,91M

Participações 0P00013NQ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,290	4,920	4,630
Ações	0,730	0,730	0,000
Obrigações	98,600	98,720	0,120
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,487	10,736
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,093	1,264
Rácio Preço-Vendas	0,740	1,555
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,948	8,045
Rendimento dos Dividendos	0,539	4,656
Crescimento do lucro a 5 anos	8,345	13,198

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	37,020	44,191
Saúde	26,520	26,520
Tecnologia	22,130	29,233
Industriais	14,330	53,958

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 377

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,72	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,30	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,11	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,98	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,97	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	872,99M	3,18	-1,59	1,32
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	872,99M	3,26	-1,32	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	872,99M	3,22	-1,51	1,39
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	872,99M	2,98	-1,84	0,94
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	872,99M	3,10	-1,50	-

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PSI	6.808,25	+36,89	+0,54%
DAX Futuros	19.647,0	+259,0	+1,34%
CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Prata	31,915	-0,426	-1,32%
Cobre	4,5895	-0,0495	-1,07%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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