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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Inc (0P000195KB)

Luxemburgo

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66,930 -0,090 -0,13%

17/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078681514

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 272,49M

Participações 0P000195KB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Inc (0P000195KB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,280	11,140	1,860
Ações	0,950	0,950	0,000
Obrigações	88,790	88,790	0,000
Convertíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,586	10,215
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,876	0,860
Rácio Preço-Vendas	1,950	1,610
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,129	27,039
Rendimento dos Dividendos	0,412	16,442
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	95,010	98,503
Imobiliário	4,990	57,246

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0493855521	304,03M	1,96	-3,88	1,66
LU1049819508	272,49M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	272,49M	7,30	-4,71	-
LU0493851611	272,49M	7,53	-4,02	1,46
LU0493851884	272,49M	6,90	-4,63	0,81

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PSI	6.294,53	-17,70	-0,28%
DAX Futuros	20.464,0	+8,0	+0,04%
CAC 40	7.384,62	+18,92	+0,26%
IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	6.059,6	+9,0	+0,15%
Índice Dólar	106,800	+0,137	+0,13%
Índice Euro	126,29	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	73,58	+0,39	+0,53%
Petróleo Bruto WTI	70,17	+0,09	+0,13%
Gás Natural	3,380	+0,072	+2,18%
Ouro	2.653,34	-8,66	-0,33%
Prata	30,727	-0,194	-0,63%
Cobre	4,1632	+0,0167	+0,40%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0478	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	153,78	+0,30	+0,20%
GBP/USD	1,2706	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4329	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8246	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6305	-0,0031	-0,49%
EUR/JPY	161,12	+0,13	+0,08%

BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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