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Blueorchard Microfinance Fund N Usd (0P00013W0J)

Luxemburgo

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15.001,130 +35,660 +0,24%

15/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

ISIN: LU1079060619

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,83B

Participações 0P00013W0J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blueorchard Microfinance Fund N Usd (0P00013W0J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,480	114,660	102,180
Obrigações	87,240	87,820	0,580
Outros	0,290	0,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,422	57,167
Numerário	12,361	20,055
Governo	5,919	48,686
Garantido	0,005	21,574

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 396

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C	LU0619623365	3,85	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	3,83	-	-
PCHGE001LN01	-	2,13	-	-
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc	LU2498533137	2,07	-	-
AGRRO001LN01	-	1,46	-	-
KMFKA039LN01	-	1,27	-	-
PROGU008LN01	-	1,09	-	-
ACLED017LN01	-	0,96	-	-
CHECH002LN01	-	0,91	-	-
Asian Development Bank 0.04875%	-	0,89	-	-

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DAX Futuros	19.388,3	-5,8	-0,03%
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IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.790,2	+7,4	+0,13%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,55	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,09	+0,12	+0,17%
Gás Natural	2,691	+0,010	+0,37%
Ouro	2.753,55	+0,15	+0,01%
Prata	32,812	+0,037	+0,11%
Cobre	4,4585	-0,0040	-0,09%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0928	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	151,62	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,3037	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3830	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8383	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6637	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	165,64	-0,08	-0,05%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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