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Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class Fhd Dis (0P00013Z1D)

Luxemburgo

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1.082,710 -9,840 -0,90%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1095738685

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,54M

Participações 0P00013Z1D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class Fhd Dis (0P00013Z1D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,680	38,010	31,330
Ações	22,870	22,870	0,000
Obrigações	70,460	70,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,499	23,315
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,140	1,809
Rácio Preço-Vendas	1,386	2,304
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,382	240,374
Rendimento dos Dividendos	2,885	8,077
Crescimento do lucro a 5 anos	8,249	14,092

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,720	52,451
Consumo Cíclico	26,570	28,282
Serviços de Comunicação	22,460	12,798
Tecnologia	9,430	29,663
Serviços Públicos	8,370	15,782
Imobiliário	5,440	31,693

Alocação Regional

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	8,89	54,71	+0,24%
The Republic of Korea 3.375%	KR103502G396	4,93	-	-
Malaysia (Government Of) 4.498%	MYBMX1000038	4,62	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	4,20	95,890	0,00%
Eib Tf 8% Mg27 Zar	XS1605368536	4,06	99,78	+0,12%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	3,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	3,21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	3,04	108,80	+0,27%
Thailand (Kingdom Of) 3.625%	TH0623033600	2,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Pharus SICAV Target C USD Inc		29,9M	0,71	-1,31	3,01

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
CAC 40	7.479,40	-51,32	-0,68%
IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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