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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0)

Luxemburgo

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9,130 -0,000 0,00%

26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692237

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,41M

Participações 0P00014ZR0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,360	38,090	34,730
Ações	17,540	17,540	0,000
Obrigações	77,810	77,810	0,000
Convertíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,110	14,632
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,498	2,136
Rácio Preço-Vendas	0,694	1,517
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,885	9,052
Rendimento dos Dividendos	5,210	3,207
Crescimento do lucro a 5 anos	10,683	10,057

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	16,230	12,168
Serviços Financeiros	15,990	15,611
Saúde	13,270	13,417
Defesa do Consumidor	11,840	9,624
Tecnologia	8,770	19,124
Energia	8,150	4,958
Consumo Cíclico	6,920	9,057
Materiais Básicos	6,840	5,578
Serviços Públicos	6,010	4,526
Serviços de Comunicação	5,980	6,559

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 570

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,95	221,00	+1,01%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,67	21.850	+0.83%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,67	69.48	+2.09%
SAP	DE0007164600	0,66	174,000	+2,23%
Sanofi	FR0000120578	0,65	91.23	-0.43%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1590492648	17,61M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	84,93M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,17B	2,01	-15,22	6,22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	29,18M	1,86	-15,96	5,22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	62,73M	2,08	-14,79	6,76

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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