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Ashburton Global Balanced Fund C Eur Hedged Acc (0P00014DDZ)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1109955556 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 242,75M
Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc 13,632 +0,050 +0,34%

Participações 0P00014DDZ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashburton Global Balanced Fund C Eur Hedged Acc (0P00014DDZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 21,280 29,580 8,300
Ações 41,670 51,310 9,640
Obrigações 37,010 43,530 6,520
Convertíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 25,420 25,390

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,253 16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,118 2,539
Rácio Preço-Vendas 1,451 1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,478 10,726
Rendimento dos Dividendos 2,524 2,444
Crescimento do lucro a 5 anos 10,586 11,301

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 18,710 20,589
Serviços Financeiros 18,430 15,393
Saúde 12,120 12,866
Industriais 11,100 11,808
Consumo Cíclico 10,160 10,686
Serviços de Comunicação 7,500 6,783
Defesa do Consumidor 7,430 7,526
Materiais Básicos 4,420 5,118
Energia 4,080 4,050
Imobiliário 3,690 3,929
Serviços Públicos 2,370 3,534

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 11,63 631,27 +0,25%
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 11,63 9.452,5 +1,00%
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 10,23 5,81 -0,17%
  Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A IE0005E8N9I1 10,16 5,36 -0,19%
United States Treasury Bills 0% - 8,44 - -
Euro Bund Future June 23 - 6,75 - -
  Vanguard FTSE Dev Europe x UK IE00BKX55S42 6,00 32,63 +0,83%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD LU2210152661 5,10 - -
United States Treasury Bills 0% - 4,78 - -
  db x-trackers CSI300 UCITS 1C LU0779800910 3,91 14,85 -3,26%

Maiores Fundos de Ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB 1,58B 8,29 -4,05 7,91
  Adamant Medtech B EUR 1,58B 11,11 0,30 11,14
  Adamant Medtech I EUR 1,58B 11,77 1,01 11,93
  Adamant Medtech T EUR 1,58B 11,49 0,70 11,58
  LU1477743386 381,67M 5,31 -2,53 -
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