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Ashburton Global Balanced Fund D Eur Hedged Acc (0P00014DDT)

Luxemburgo

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12,739 +0,020 +0,13%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955630

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 242,95M

Participações 0P00014DDT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashburton Global Balanced Fund D Eur Hedged Acc (0P00014DDT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,280	29,580	8,300
Ações	41,670	51,310	9,640
Obrigações	37,010	43,530	6,520
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	25,420	25,390

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,253	16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,118	2,539
Rácio Preço-Vendas	1,451	1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,478	10,726
Rendimento dos Dividendos	2,524	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,586	11,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,710	20,589
Serviços Financeiros	18,430	15,393
Saúde	12,120	12,866
Industriais	11,100	11,808
Consumo Cíclico	10,160	10,686
Serviços de Comunicação	7,500	6,783
Defesa do Consumidor	7,430	7,526
Materiais Básicos	4,420	5,118
Energia	4,080	4,050
Imobiliário	3,690	3,929
Serviços Públicos	2,370	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	635,91	-0,15%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.398,0	-1,16%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,86	+0,17%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,41	+0,19%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	32,46	-0,49%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	15,13	+2,44%

Maiores Fundos de Ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,59B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,59B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,59B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,59B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	387,32M	5,31	-2,53	-

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Petróleo Brent	72,38	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,78	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,1410	+0,0225	+0,55%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0565	0,0001	0,00%
USD/JPY	151,09	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2678	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,4029	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6492	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	159,63	-0,06	-0,04%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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