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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Institutional Eur A (0P0001527P)

Luxemburgo

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128,740 +0,020 +0,02%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682403

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,15M

Participações 0P0001527P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Institutional Eur A (0P0001527P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,470	5,040	1,570
Obrigações	83,970	83,970	0,000
Convertíveis	11,610	11,610	0,000
Preferenciais	0,950	0,950	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,613	78,760
Numerário	3,853	9,458
Governo	0,309	9,701

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3,25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2,15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1,91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1,68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080691798	164,78M	5,17	4,09	-
LU2080693901	164,78M	3,62	2,55	-

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Cobre	4,1450	+0,0040	+0,10%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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