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Helium Fund - Helium Selection B-eur (0P00017PC2)

Luxemburgo

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1.617,977 -0,510 -0,03%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SYQUANT CAPITAL SAS

ISIN: LU1112771503

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 827,47M

Participações 0P00017PC2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Helium Fund - Helium Selection B-eur (0P00017PC2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,590	49,970	33,380
Ações	22,630	45,040	22,410
Obrigações	23,150	23,340	0,190
Convertíveis	35,330	35,330	0,000
Preferenciais	2,010	2,040	0,030
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,924	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,195	1,828
Rácio Preço-Vendas	0,739	1,066
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,495	7,640
Rendimento dos Dividendos	4,008	2,120
Crescimento do lucro a 5 anos	14,971	19,946

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,140	13,852
Serviços de Comunicação	18,170	5,273
Consumo Cíclico	18,040	11,532
Energia	15,140	10,496
Industriais	11,710	16,388
Tecnologia	4,720	11,906
Saúde	2,810	15,010
Imobiliário	0,280	2,525

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 489

Número de participações vendidas: 275

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aker BP	NO0010345853	3,50	264,40	-1,12%
Telenor	NO0010063308	3,15	128,00	0,00%
Carrefour S.A. 0%	FR0013261062	2,81	-	-
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	2,37	-	-
CFD on Vivendi SE	-	2,29	-	-
Swiss Prime Site AG 0.25%	CH0328111569	2,07	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2,01	-	-
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	1,93	-	-
CFD on Autogrill SpA	-	1,88	-	-
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA	-	1,76	-	-

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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