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Helium Fund - Helium Selection B-eur (0P00017PC2)

Luxemburgo

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1.638,651 +7,000 +0,43%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SYQUANT CAPITAL SAS

ISIN: LU1112771503

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 938,29M

Participações 0P00017PC2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Helium Fund - Helium Selection B-eur (0P00017PC2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,510	65,120	53,610
Ações	32,330	61,390	29,060
Obrigações	16,370	21,420	5,050
Convertíveis	39,660	39,660	0,000
Outros	0,130	0,140	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,384	16,133
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,381	1,976
Rácio Preço-Vendas	1,265	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,113	9,165
Rendimento dos Dividendos	4,397	2,150
Crescimento do lucro a 5 anos	14,262	14,194

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61,074	19,680
Derivado	-1,171	30,164
Numerário	12,563	23,573

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 391

Número de participações vendidas: 206

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Estoxx50d 1225	-	15,40	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,44	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,16	214,70	+0,75%
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	3,25	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,85	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,83	-	-
Telenor	NO0010063308	2,69	125,50	+0,16%
Norsk Hydro	NO0005052605	2,59	62,60	+0,38%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	2,52	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,32	-	-

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CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,25	+0,36%
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Cobre	4,0955	+0,0007	+0,02%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0402	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	157,22	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2530	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	163,54	+0,02	+0,01%

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