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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxemburgo

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387,740 -2,250 -0,58%

05/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 735,54M

Participações 0P00015LH3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,180	3,910	0,730
Ações	96,820	96,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,347	13,820
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,493	1,672
Rácio Preço-Vendas	2,156	2,372
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,668	7,201
Rendimento dos Dividendos	1,243	1,618
Crescimento do lucro a 5 anos	36,868	27,528

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	95,887

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,54	6,070	+0,83%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,45	27,12	-0,07%
IAMGold	CA4509131088	5,36	7,38	+0,14%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,34	22,54	-0,88%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,28	46,00	+0,52%
B2Gold	CA11777Q2099	5,01	3,280	0,00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,91	7,45	0,00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,80	0,758	-0,98%
OceanaGold	CA6752221037	4,74	3,870	-0,77%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,7400	-0,72%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1128909980	735,54M	36,88	14,34	-
LU1128913586	735,54M	37,30	14,80	-
LU1245544975	50,82M	7,38	2,11	-
LU1263139930	50,82M	7,10	1,70	-

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DAX Futuros	19.432,0	+37,9	+0,20%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.814,7	+31,9	+0,55%
Índice Dólar	104,100	+0,780	+0,75%
Índice Euro	128,93	-0,69	-0,53%

Petróleo Brent	75,12	-0,38	-0,50%
Petróleo Bruto WTI	71,64	-0,35	-0,49%
Gás Natural	2,688	+0,007	+0,26%
Ouro	2.757,05	+7,35	+0,27%
Prata	32,675	-0,100	-0,31%
Cobre	4,4328	-0,0297	-0,67%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0839	-0,0091	-0,83%
USD/JPY	152,84	+1,24	+0,81%
GBP/USD	1,2971	-0,0071	-0,54%
USD/CAD	1,3884	+0,0061	+0,44%
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AUD/USD	0,6593	-0,0042	-0,63%
EUR/JPY	165,67	-0,05	-0,03%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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