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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxemburgo

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138,067 -1,250 -0,90%

14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 537,3M

Participações 0P00014NJT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	83,140	83,140	0,000
Obrigações	16,860	16,860	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,157	33,285
Numerário	47,843	41,802

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,73	-	-
Santander UK PLC 0%	-	4,42	-	-
Royal Bank of Canada New York Branch 0%	-	4,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,38B	0,25	-2,99	-0,27
LU0201325072	2,38B	0,29	-2,53	0,21
LU1476607319	2,33B	0,71	2,43	-
LU2080993616	2,29B	0,40	0,31	-
Schroder International HY A Dis QV	1,92B	0,95	1,58	2,40

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Petróleo Brent	74,62	-0,12	-0,16%
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Cobre	4,6180	-0,0465	-1,00%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0472	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	151,43	-0,79	-0,52%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,936	-0,006	-0,20%
EDP Renováveis	8,67	-0,04	-0,40%
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