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Pareturn Gvc Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

Luxemburgo

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188,933 +0,660 +0,35%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,82M

Participações 0P00017CE4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pareturn Gvc Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,670	21,830	0,160
Ações	37,440	38,790	1,350
Obrigações	40,880	41,260	0,380

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,265	15,839
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,203	2,335
Rácio Preço-Vendas	0,674	1,989
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,513	9,065
Rendimento dos Dividendos	3,237	2,752
Crescimento do lucro a 5 anos	11,833	11,070

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,040	84,213
Industriais	22,240	40,020
Defesa do Consumidor	13,500	-12,867
Consumo Cíclico	8,950	-17,279
Materiais Básicos	8,000	-24,395
Tecnologia	7,670	38,222
Saúde	6,760	-2,427
Serviços de Comunicação	2,570	7,013
Serviços Públicos	2,390	-4,979
Energia	1,550	-0,620
Imobiliário	0,350	-5,506

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	5,84	96,80	+0,30%
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	5,55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005567778	5,52	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5,07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	3,83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005559817	3,79	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	3,76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3,75	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,55	-	-
Talgo	ES0105065009	3,00	3,600	+6,19%

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.373,1	-77,9	-0,38%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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US 500	5.824,9	-93,4	-1,58%
Índice Dólar	109,520	+0,516	+0,47%
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Petróleo Brent	79,67	+2,75	+3,58%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,969	+0,268	+7,24%
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Cobre	4,2900	-0,0195	-0,45%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0240	-0,0059	-0,57%
USD/JPY	157,84	-0,23	-0,15%
GBP/USD	1,2205	-0,0103	-0,84%
USD/CAD	1,4435	+0,0040	+0,28%
EUR/GBP	0,8391	+0,0021	+0,25%
AUD/USD	0,6143	-0,0058	-0,94%
EUR/JPY	161,65	-1,20	-0,74%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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