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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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69,280 +0,260 +0,38%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,3M

Participações 0P000162FK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,630	15,940	1,310
Ações	12,320	13,840	1,520
Obrigações	61,620	65,200	3,580
Outros	11,430	12,140	0,710

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,491	14,781
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,384	2,325
Rácio Preço-Vendas	2,795	1,897
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,540	11,172
Rendimento dos Dividendos	2,811	2,532
Crescimento do lucro a 5 anos	10,474	11,779

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	67,770	13,556
Serviços Financeiros	13,500	12,798
Consumo Cíclico	5,510	10,300
Serviços de Comunicação	5,310	6,885
Imobiliário	3,050	2,660
Industriais	1,380	13,069
Tecnologia	1,170	33,198
Saúde	0,980	10,062
Defesa do Consumidor	0,860	2,500
Serviços Públicos	0,330	3,272
Energia	0,130	2,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	15,63	99,923	-0,01%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9,24	238,66	-0,17%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5,91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,51	100,785	+0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,29	158,58	-1,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,90	249,46	-0,49%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2,90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2,78	87,54	+0,89%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2,31	-	-

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	83,4M	4,23	2,00	1,48
Planetarium Anthilia White B EUR	83,4M	4,51	2,32	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	83,4M	4,68	2,53	1,98
LU0438908328	67,3M	-6,91	-6,90	-2,96
LU0312243222	67,3M	-7,40	-7,49	-3,50

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Cobre	4,0352	-0,0350	-0,86%
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EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
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GBP/USD	1,2693	-0,0011	-0,08%
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EUR/JPY	164,49	+0,28	+0,17%

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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
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