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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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67,160 +0,140 +0,21%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,08M

Participações 0P000162FK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,290	10,680	1,390
Ações	13,760	13,960	0,200
Obrigações	65,800	112,180	46,380
Outros	11,160	11,450	0,290

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,334	14,933
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,558	6,393
Rácio Preço-Vendas	2,202	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,689	10,900
Rendimento dos Dividendos	2,366	2,697
Crescimento do lucro a 5 anos	9,101	11,500

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	39,850	9,903
Serviços Financeiros	14,220	12,613
Consumo Cíclico	13,390	14,572
Serviços de Comunicação	12,650	6,823
Industriais	6,010	13,150
Imobiliário	4,550	2,193
Defesa do Consumidor	2,960	6,677
Tecnologia	2,420	29,160
Saúde	1,890	10,027
Serviços Públicos	1,820	3,572
Energia	0,230	2,471

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	18,86	100,900	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,11	97,310	-0,40%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	11,50	97,850	-0,19%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,07	255,48	+1,09%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,99	100,740	-0,19%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,53	88,81	+0,21%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,04	100,681	-0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,72	187,50	+0,75%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,38	268,36	+1,14%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,54	-	-

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	85,12M	4,76	2,14	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	85,12M	5,08	2,46	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	85,12M	5,30	2,66	1,98
LU0438908328	63,08M	-7,60	-4,63	-2,96
LU0312243222	63,08M	-8,19	-5,24	-3,50

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CAC 40	7.924,17	+31,56	+0,40%
IBEX 35	11.951,00	-49,70	-0,41%
US 500	6.115,2	-3,5	-0,06%
Índice Dólar	107,130	-0,733	-0,68%
Índice Euro	126,57	+0,86	+0,69%

Petróleo Brent	78,27	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	74,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	3,830	-0,115	-2,92%
Ouro	2.787,76	+22,76	+0,82%
Prata	31,227	+0,385	+1,25%
Cobre	4,3247	-0,0038	-0,09%
Café Londres	5.538,00	+55,00	+1,00%

EUR/USD	1,0512	+0,0097	+0,93%
USD/JPY	155,76	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2471	+0,0116	+0,94%
USD/CAD	1,4329	-0,0054	-0,38%
EUR/GBP	0,8430	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6318	+0,0033	+0,53%
EUR/JPY	163,72	+1,23	+0,76%

BCP	0,5150	-0,0036	-0,69%
CTT Correios de Portugal SA	5,80	+0,02	+0,35%
Sonae	0,8910	-0,0070	-0,78%
Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0006	+1,23%
Energias de Portugal	2,895	-0,025	-0,86%
EDP Renováveis	8,78	+0,10	+1,15%
Galp Energia	16,76	-0,01	-0,03%

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