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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Inc Gbp (0P00015T62)

Luxemburgo

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26,010 -0,020 -0,08%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1210069792

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,57M

Participações 0P00015T62

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Inc Gbp (0P00015T62). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Obrigações	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,862	13,197
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,094	1,869
Rácio Preço-Vendas	1,188	1,216
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,056	8,660
Rendimento dos Dividendos	3,364	3,652
Crescimento do lucro a 5 anos	10,347	9,319

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	23,800	14,984
Serviços Financeiros	13,380	19,548
Tecnologia	12,030	3,335
Saúde	11,360	10,901
Materiais Básicos	11,130	7,304
Industriais	9,550	15,134
Energia	7,910	9,861
Consumo Cíclico	6,870	9,891
Serviços de Comunicação	3,970	5,882

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	2.151,5	+0,28%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	62,92	-1,93%
BP	GB0007980591	5,28	462,75	-1,08%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5.324,0	+2,07%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	52,74	-0,23%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	394,00	+2,52%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.091,00	+2,93%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	600,50	-0,17%
BT Group	GB0030913577	3,92	151,55	+0,13%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.025,0	-2,10%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	132,57M	6,59	4,39	3,95
LU0345775448	132,57M	5,91	3,61	3,16
LU0439320986	132,57M	6,32	3,65	-
LU1210070709	132,57M	6,34	3,60	-
LU1213241133	132,57M	6,50	3,74	-

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CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
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Índice Dólar	106,630	+0,055	+0,05%
Índice Euro	127,01	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	75,28	+0,54	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
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EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
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Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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