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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund Jx Inc Gbp (0P00015T64)

Luxemburgo

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24,420 -0,120 -0,49%

13/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1213241133

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,47M

Participações 0P00015T64

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund Jx Inc Gbp (0P00015T64). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,467	13,467
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,057	1,931
Rácio Preço-Vendas	0,967	1,269
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,155	8,425
Rendimento dos Dividendos	3,211	3,589
Crescimento do lucro a 5 anos	7,494	9,110

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	21,170	14,832
Serviços Financeiros	20,630	16,911
Energia	13,690	11,271
Industriais	12,740	14,926
Saúde	10,830	11,922
Materiais Básicos	9,880	7,860
Consumo Cíclico	6,970	10,864
Serviços de Comunicação	2,420	5,552
Tecnologia	1,660	3,373

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BP	GB0007980591	5,90	460,00	0,00%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	32,25	-0,46%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.579,0	+0,18%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	52,74	+0,76%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	54,18	+0,22%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.393,0	-1,44%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	324,30	-0,46%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	253,80	+0,32%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.707,0	-0,35%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.051,00	-1,41%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	158,47M	-0,99	3,56	3,96
LU0439320986	158,47M	-0,88	4,53	-
LU1210069792	158,47M	-0,84	4,50	-
LU1210070709	158,47M	-0,84	4,48	-
LU0345775364	158,47M	-0,93	3,54	3,96

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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