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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund Jx Inc Gbp (0P00015T64)

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21/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1213241133 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 160,25M
Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I 24,560 -0,040 -0,16%

Participações 0P00015T64

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund Jx Inc Gbp (0P00015T64). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,300 0,300 0,000
Ações 99,700 99,700 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,467 13,561
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,057 1,938
Rácio Preço-Vendas 0,967 1,282
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 5,155 8,562
Rendimento dos Dividendos 3,211 3,586
Crescimento do lucro a 5 anos 7,494 8,939

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Defesa do Consumidor 21,170 14,820
Serviços Financeiros 20,630 17,078
Energia 13,690 11,129
Industriais 12,740 14,990
Saúde 10,830 11,937
Materiais Básicos 9,880 7,787
Consumo Cíclico 6,970 10,793
Serviços de Comunicação 2,420 5,536
Tecnologia 1,660 3,334

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  BP GB0007980591 5,90 471.00 +0.11%
  Shell GB00BP6MXD84 5,26 32.87 +0.03%
  Diageo GB0002374006 5,23 2,578.0 -0.48%
  Unilever GB00B10RZP78 4,77 52,38 -0,04%
  Lloyds Banking GB0008706128 4,03 55.56 -0.93%
  Reckitt Benckiser GB00B24CGK77 3,56 4.428,0 -0,32%
  HALEON GB00BMX86B70 3,31 334,00 +1,46%
  ConvaTec Group GB00BD3VFW73 3,16 237,20 -2,55%
  Experian GB00B19NLV48 3,05 3.685,0 -0,83%
  Hargreaves Lansdown GB00B1VZ0M25 2,93 1.133,50 -0,04%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU0345775018 160,25M -0,99 3,56 3,96
  LU0439320986 160,25M -0,88 4,53 -
  LU1210069792 160,25M -0,84 4,50 -
  LU1210070709 160,25M -0,84 4,48 -
  LU0345775364 160,25M -0,93 3,54 3,96
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