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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

Luxemburgo

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1.196,200 -1,260 -0,11%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,98M

Participações 0P00016EYP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	89,300	183,650	94,350
Ações	8,280	109,140	100,860
Obrigações	2,420	2,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,494	14,621
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,552	2,151
Rácio Preço-Vendas	1,149	1,391
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,150	8,519
Rendimento dos Dividendos	1,303	2,725
Crescimento do lucro a 5 anos	13,480	10,254

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,800	7,948
Tecnologia	16,330	16,112
Serviços de Comunicação	14,690	8,020
Serviços Financeiros	12,430	21,178
Industriais	11,250	21,459
Saúde	7,620	9,600
Energia	4,460	4,775
Defesa do Consumidor	3,090	7,901
Imobiliário	0,520	7,412
Serviços Públicos	0,460	7,934
Materiais Básicos	0,360	9,146

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 124

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future June 23	-	8,11	-	-
E-mini S&P 500 Future June 23	-	6,35	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 23	-	3,59	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,49	183,76	-0,15%
Call Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2,65	-	-
Starbucks	US8552441094	2,32	78,69	-0,74%
DR Horton	US23331A1097	2,23	140,35	-0,06%
Put S&P E-Mini 500 Stock Index	-	2,19	-	-
Electronic Arts	US2855121099	2,14	140,58	-0,04%
Put Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por ZEST S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1216091261	56,56M	1,27	9,13	-
LU1216091931	56,56M	1,12	8,56	-
LU0840527799	25,75M	4,20	3,46	1,59
LU0840527526	25,75M	3,87	2,69	0,92
LU1628003532	26,13M	7,98	14,97	-

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