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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburgo

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1.220,870 +6,110 +0,50%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,56M

Participações 0P00016H1F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	47,270	47,450	0,180
Ações	26,590	66,210	39,620
Obrigações	26,140	26,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,066	15,318
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,921	1,886
Rácio Preço-Vendas	0,560	1,311
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,237	8,682
Rendimento dos Dividendos	3,871	3,151
Crescimento do lucro a 5 anos	10,625	11,514

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,690	13,322
Industriais	16,310	20,156
Serviços de Comunicação	13,980	7,910
Consumo Cíclico	13,770	13,314
Serviços Públicos	11,760	5,144
Defesa do Consumidor	10,590	8,913
Tecnologia	5,500	11,691
Saúde	2,070	11,407
Materiais Básicos	1,680	7,910
Energia	1,650	6,269

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	7,82	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,53	50,520	+0,84%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02402094	2,93	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2,57	101,370	-0,16%
Enel	IT0003128367	2,47	6,656	+0,54%
Poste Italiane	IT0003796171	2,45	12,600	+0,56%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,37	104,83	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2,35	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	2,23	231,50	0,00%
Electricite de France SA 0.05375%	FR0011401751	2,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por ZEST S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1216091261	56,56M	1,27	9,13	-
LU1216084993	55,71M	9,11	4,13	-
LU0840527526	24,92M	3,40	4,29	0,92
LU0840527799	24,92M	3,58	5,07	1,59
LU1628003532	24,56M	7,98	14,97	-

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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