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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,29B

Participações 0P00017O1E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,690	8,860	3,170
Ações	21,980	24,970	2,990
Obrigações	67,850	68,070	0,220
Convertíveis	4,290	4,290	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,050	0,130	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,317	15,267
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,954	2,202
Rácio Preço-Vendas	0,717	1,543
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,257	9,603
Rendimento dos Dividendos	4,590	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	10,529	10,546

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,860	15,075
Serviços Financeiros	22,320	16,976
Energia	12,800	4,677
Serviços de Comunicação	10,960	6,400
Saúde	9,770	12,232
Tecnologia	8,340	17,242
Materiais Básicos	5,930	6,027
Consumo Cíclico	3,640	10,651
Serviços Públicos	1,840	4,774
Imobiliário	0,040	2,837
Defesa do Consumidor	-0,490	7,290

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 378

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4,13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,80	52,01	+0,31%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,08	99,11	-1,09%
Sanofi	FR0000120578	1,99	91,75	-0,03%
BNP Paribas	FR0000131104	1,98	57,54	+0,17%
Saint Gobain	FR0000125007	1,65	85,60	+0,19%
SocGen	FR0000130809	1,58	26,50	-0,49%
Orange	FR0000133308	1,50	9,50	+0,21%
Bouygues	FR0000120503	1,41	27,99	-0,32%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,38	101,130	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1366712518	935,95M	5,35	0,67	-
LU2661119755	779,09M	14,29	-	-
LU0284394664	779,09M	15,34	5,40	4,18
LU0641745921	208,42M	3,32	2,75	1,26
LU0641746143	208,42M	4,02	3,45	1,98

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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