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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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103,310 +0,040 +0,04%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 359,08M

Participações 0P0001D4BG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,220	6,680	0,460
Obrigações	93,650	93,650	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,436	77,758
Governo	11,938	8,084
Numerário	3,499	13,992

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,72	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,55	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,48	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,39	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,35	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,32	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	3,11	0,08	2,14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,59	-0,21	1,77
Base Investments S Bonds Value	226,67M	13,21	4,43	5,11

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.376,6	+126,6	+0,66%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.784,7	+72,0	+1,26%
Índice Dólar	103,355	-0,435	-0,42%
Índice Euro	130,10	+0,38	+0,29%

Petróleo Brent	75,59	+0,51	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	72,11	+0,64	+0,90%
Gás Natural	2,673	-0,108	-3,88%
Ouro	2.752,00	+5,80	+0,21%
Prata	32,758	+0,149	+0,46%
Cobre	4,4597	+0,0282	+0,64%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
USD/JPY	151,51	-0,62	-0,41%
GBP/USD	1,3027	+0,0071	+0,54%
USD/CAD	1,3840	-0,0061	-0,44%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6635	+0,0051	+0,77%
EUR/JPY	165,54	+0,07	+0,04%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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