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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) Q-acc (0P00016HVZ)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774437

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 0P00016HVZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) Q-acc (0P00016HVZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,760	205,460	196,700
Obrigações	89,990	219,150	129,160
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,140	1,160	0,020

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,266	67,133
Governo	62,718	59,662
Empresas	17,541	44,373
Numerário	8,470	31,706
Garantido	9,273	12,756

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 538

Número de participações vendidas: 196

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,60	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	5,32	118,315	0,00%
United States Treasury Bonds 0%	-	4,83	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,42	81,020	-0,83%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,20	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,77	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,69	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,39	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2,39	77,366	-0,86%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,35	957,830	+100.000,00%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,96B	1,06	-3,00	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,44B	2,06	-2,96	-
LU1240774510	1,18B	0,78	-0,17	-
LU0891672213	1,18B	-0,85	-2,75	0,03
LU0891672304	1,18B	-0,84	-2,75	0,03

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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