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Nef - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E)

Luxemburgo

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11,520 +0,010 +0,09%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1249493435

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 848,13M

Participações 0P00016B1E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nef - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	77,990	76,730
Ações	35,480	35,480	0,000
Obrigações	62,710	62,710	0,000
Convertíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,444	16,670
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,512	2,432
Rácio Preço-Vendas	2,003	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,591	10,252
Rendimento dos Dividendos	2,895	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	9,353	10,863

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	15,410	7,822
Serviços Financeiros	15,090	15,221
Serviços de Comunicação	13,380	6,704
Tecnologia	13,380	19,773
Industriais	12,870	12,300
Saúde	9,620	12,889
Consumo Cíclico	8,640	10,857
Serviços Públicos	5,380	3,401
Materiais Básicos	2,880	5,236
Energia	2,400	4,308
Imobiliário	0,940	3,745

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 348

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,82	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,56	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1,49	99,610	-0,09%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,35	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	1,29	3,601	+0,42%
ASML Holding	NL0010273215	1,26	985,80	+2,06%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,24	98,800	+0,17%

Maiores Fundos de Ações por Nord Est Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2051778178	763,29M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	538,49M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	538,49M	10,40	9,50	10,09
LU1555071874	418,76M	3,08	0,16	-
NEF Emerging Market Equity R Acc	390,89M	1,25	-9,11	1,59

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IBEX 35	11.056,80	+144,00	+1,32%
US 500	5.532,7	-4,3	-0,08%
Índice Dólar	104,950	-0,067	-0,06%
Índice Euro	128,94	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	87,02	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	83,53	-0,35	-0,42%
Gás Natural	2,428	+0,008	+0,33%
Ouro	2.367,80	-1,60	-0,07%
Prata	30,805	-0,037	-0,12%
Cobre	4,5365	+0,0085	+0,19%
Café Londres	4.059,00	-30,00	-0,73%

EUR/USD	1,0793	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	161,34	-0,34	-0,21%
GBP/USD	1,2751	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3630	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8464	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6716	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	174,13	-0,30	-0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,21	-0,03	-0,59%
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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0008	+1,74%
Energias de Portugal	3,591	+0,047	+1,33%
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Galp Energia	20,36	-0,01	-0,05%

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