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Samarang Ucits - Samarang Japan Value A1 Cap (0P0001721M)

Luxemburgo

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217,790 -1,000 -0,46%

21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258453635

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,12M

Participações 0P0001721M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Samarang Ucits - Samarang Japan Value A1 Cap (0P0001721M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,280	35,670	30,390
Ações	94,720	94,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,729	15,448
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,144	1,425
Rácio Preço-Vendas	0,829	1,081
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,035	7,989
Rendimento dos Dividendos	2,803	2,342
Crescimento do lucro a 5 anos	17,300	12,232

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,160	17,271
Industriais	13,850	22,260
Consumo Cíclico	12,530	16,008
Serviços de Comunicação	9,340	8,473
Saúde	9,140	7,449
Materiais Básicos	8,400	6,502
Energia	5,900	1,756
Serviços Financeiros	3,880	12,521
Imobiliário	3,440	3,192
Defesa do Consumidor	3,380	5,991

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Findex Inc	JP3801450002	4,54	1.014,0	+0,50%
WingArc1st	JP3154360006	3,94	2.723,0	+0,15%
Syuppin	JP3359940008	3,66	1.391,0	+0,65%
Nippon Avionics	JP3686200001	2,78	8.910,0	+3,73%
Take And Give Needs	JP3539350003	2,58	1.006,0	+2,65%
Tayca Corp	JP3539300008	2,46	1.664,0	-0,60%
Oro Co	JP3201900002	2,39	2.625,0	+0,61%
Techpoint	JP5841400004	2,37	1.261,0	-0,24%
SB Technology	JP3436150001	2,32	2.944,0	-0,07%
SRG Takamiya Co Ltd	JP3161560002	2,24	501,0	+0,80%

Maiores Fundos de Ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A2 Ca	2,00	4,84	5,34
Halley S Asian Prosperity A2 Dis	2,00	4,93	5,19
Halley S Asian Prosperity B2 Cap	2,00	4,84	5,19

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.476,1	+6,8	+0,12%
Índice Dólar	105,317	+0,058	+0,06%
Índice Euro	128,03	-0,01	-0,01%

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Cobre	4,3640	-0,0060	-0,14%
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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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