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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY)

Luxemburgo

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109,190 +0,030 +0,03%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,71B

Participações 0P000171LY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,220	31,300	1,080
Obrigações	66,480	68,710	2,230
Convertíveis	3,090	3,090	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	16,910
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	2,249
Rácio Preço-Vendas	2,632	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	9,789
Rendimento dos Dividendos	0,394	2,760
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,036

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,148	49,454
Numerário	26,275	17,868
Governo	15,341	35,705
Garantido	7,592	6,984
Derivado	0,555	9,350

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 366

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,86	100,38	+0,01%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,77	1.881,280	+0,02%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,30	100,32	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,92	99,839	+0,01%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,71B	5,82	1,92	1,39
LU1299306677	1,71B	5,24	1,53	-
LU0336084032	1,62B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,62B	5,39	0,67	1,34
LU0992631217	1,62B	5,68	0,86	1,67

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Índice Dólar	108,040	+0,005	+0,00%
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Cobre	4,2817	-0,0128	-0,30%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
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Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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