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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY)

Luxemburgo

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105,190 +0,060 +0,06%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,3B

Participações 0P000171LY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,600	29,630	5,030
Obrigações	72,060	80,840	8,780
Convertíveis	2,760	2,760	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,055	17,349
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	2,258
Rácio Preço-Vendas	2,632	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	9,797
Rendimento dos Dividendos	0,394	2,553
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,722

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,691	50,366
Numerário	24,038	17,693
Governo	22,204	34,361
Garantido	8,920	6,856
Derivado	-5,614	8,792

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 333

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,67	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,21	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,94	98,90	-0,25%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	2,32	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,71	100,93	+0,01%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,23	-	-
Russian Federation 1.12%	RU000A102CK5	1,18	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.92%	XS2348057469	1,17	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,99	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0336084032	1,33B	2,10	-0,40	1,03
LU0992631050	1,33B	2,12	-0,40	1,02
LU0992631217	1,33B	2,10	-0,11	1,43
LU1299302684	1,33B	2,14	-0,44	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,3B	1,71	0,60	1,07

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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