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Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund I Usd Acc (0P00018A57)

Luxemburgo

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102,918 -0,540 -0,52%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU1313167980

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,93M

Participações 0P00018A57

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund I Usd Acc (0P00018A57). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,470	6,300	3,830
Ações	94,090	94,090	0,000
Outros	3,430	3,560	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,372	8,576
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,355	1,423
Rácio Preço-Vendas	1,272	1,712
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,784	7,936
Rendimento dos Dividendos	4,054	5,377
Crescimento do lucro a 5 anos	16,629	11,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	44,170	35,987
Tecnologia	13,530	12,986
Consumo Cíclico	9,330	8,490
Saúde	6,640	4,423
Serviços de Comunicação	6,010	4,392
Imobiliário	5,850	8,276
Industriais	5,730	8,827
Materiais Básicos	4,000	4,311
Defesa do Consumidor	3,420	7,069
Serviços Públicos	1,310	2,917

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,25	111,66	-0,76%
SSI Securities	VN000000SSI1	3,93	24.700,0	-2,95%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,82	137.230,0	-1,31%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3,57	26.800,0	-2,77%
Sentinel Principal	BG9000002055	3,56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,31	94.000,0	+1,08%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3,26	130,00	-0,76%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,23	29,200	+0,34%
Safaricom PLC	KE1000001402	3,07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Banor Capital Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1313168103		15,93M	15,02	-4,46	-
	LU1313167634		15,93M	12,40	-6,25	-

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DAX Futuros	19.297,0	+252,0	+1,32%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.970,3	-15,1	-0,25%
Índice Dólar	106,529	+0,150	+0,14%
Índice Euro	126,96	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	72,00	-0,28	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	68,17	-0,26	-0,38%
Gás Natural	2,821	-0,162	-5,43%
Ouro	2.576,20	-10,30	-0,40%
Prata	30,580	-0,083	-0,27%
Cobre	4,0812	-0,0018	-0,04%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,84	+0,38	+0,25%
GBP/USD	1,2699	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4031	+0,0036	+0,25%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6474	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	164,46	+0,25	+0,15%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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