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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-acc-usd (0P00017EFV)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1322385706

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,03M

Participações 0P00017EFV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-acc-usd (0P00017EFV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	115,550	119,100	3,550
Convertíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	33,872
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,215	0,698
Rácio Preço-Vendas	0,169	1,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,763	9,697
Rendimento dos Dividendos	-	8,731
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	65,070	64,813
Imobiliário	34,930	48,150

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 398

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,11	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,44	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,11	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,10	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,92	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,66	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,49	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,49	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,35	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	454,13M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	468,68M	1,89	-2,27	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	539,1M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	224,39M	1,53	-2,66	1,76
US High Yield Fund A MDIST USD	578,5M	5,42	1,83	3,91

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,37	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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