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Aberdeen Standard Sicav Ii-absolute Return Global Bond Strategies Fund B Acc Hedged Eur (0P00017G3Q)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1355005189

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,42B

Participações 0P00017G3Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aberdeen Standard Sicav Ii-absolute Return Global Bond Strategies Fund B Acc Hedged Eur (0P00017G3Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	53,310	254,990	201,680
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	44,860	99,650	54,790
Convertíveis	1,520	1,520	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	66,275

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 529

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	14,96	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22	-	4,69	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 22	-	2,14	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 1.62459%	XS2395598670	0,70	-	-
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 1%	XS2392989401	0,67	-	-
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 3%	XS2392990599	0,47	-	-
Taurus 2021-4 Uk Designated Activity Company 1.55847%	XS2368096413	0,47	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 2.55%	XS2085724073	0,41	-	-

Outros Fundos Importantes por Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0548158160	414,55M	0,79	-2,55	-1,24
LU0548159994	414,55M	0,96	-1,88	-0,57
LU0548161628	414,55M	1,15	-1,29	0,04

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Cobre	4,8037	+0,0037	+0,08%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

EUR/USD	1,0828	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	156,71	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2727	+0,0012	+0,09%
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