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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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92,350 +0,010 +0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,25B

Participações 0P00017T7J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,860	80,040	79,180
Ações	1,390	1,390	0,000
Obrigações	94,490	94,490	0,000
Convertíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	1,330	1,330	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	19,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,770
Rácio Preço-Vendas	0,241	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,861
Rendimento dos Dividendos	-	4,531
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	62,353

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 393

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	99,780	+0,51%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,25B	5,90	-0,99	-
LU1551754432	3,19B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,84	-1,39	1,73
V EUR Corporate Bond Mid Yield C	1,73B	3,24	-2,40	0,56

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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