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Edr Fund Global Sustainable Convertible A Chf Hedged (0P00018BZI)

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Informação histórica sobre EdR Fund Global sustainable convertible A CHF Hedg, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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06/07 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1391019442

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,96M

Participações 0P00018BZI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Fund Global Sustainable Convertible A Chf Hedged (0P00018BZI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,090	55,450	53,360
Ações	8,390	10,750	2,360
Convertíveis	89,530	89,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,237	19,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,002	3,218
Rácio Preço-Vendas	5,912	2,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,336	13,169
Rendimento dos Dividendos	-	2,883
Crescimento do lucro a 5 anos	27,800	20,703

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,526	83,770
Numerário	48,814	16,525
Derivado	-46,728	81,891

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fortive Corporation 0.875%	-	4,45	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	4,17	-	-
Worldline 0%	FR0013439304	3,80	-	-
Expedia Group Inc 0%	-	3,64	-	-
Airbus SE 0%	XS1434160971	3,54	-	-
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3,34	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3,34	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	3,15	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3,10	-	-
Link 2019 CB Limited 1.6%	XS1961891147	2,96	-	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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