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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Ah (hedged) Chf (0P000181YO)

Luxemburgo

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81,380 -0,060 -0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536169

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 899,71M

Participações 0P000181YO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Global Corporate Bond Ah (hedged) Chf (0P000181YO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,880	113,530	11,650
Convertíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,384	80,499
Derivado	-1,036	61,944
Governo	7,497	9,392
Numerário	-2,119	17,858

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 280

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7,01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4,64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4,28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2,73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1,31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0,86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0,79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	819,76M	0,00	-4,88	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	186,81M	1,60	-1,13	-1,33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	180,08M	-5,04	-3,18	-3,09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	180,08M	-4,51	-2,55	-2,47
Vontobel Swiss Money I CHF	75,78M	1,71	0,50	-0,17

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US 500	5.966,1	+17,4	+0,29%
Índice Dólar	107,475	+0,545	+0,51%
Índice Euro	125,65	-0,54	-0,43%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	71,34	+1,24	+1,77%
Gás Natural	3,138	-0,201	-6,02%
Ouro	2.713,00	+38,10	+1,42%
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Cobre	4,0815	-0,0435	-1,05%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,75	+0,24	+0,16%
GBP/USD	1,2526	-0,0060	-0,48%
USD/CAD	1,3979	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6499	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	161,19	-0,69	-0,43%

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