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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Ah (hedged) Chf (0P000181YO)

Luxemburgo

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78,480 +0,120 +0,15%

20/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536169

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 890,56M

Participações 0P000181YO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Global Corporate Bond Ah (hedged) Chf (0P000181YO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,090	112,240	9,150
Convertíveis	1,310	1,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,517	73,419
Derivado	0,429	63,586
Governo	7,567	9,131
Numerário	-4,819	19,099

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 270

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7,06	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4,67	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4,48	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1,10	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,09	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0,88	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,85	-	-
Morgan Stanley 5.213%	XS2927570858	0,82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0,81	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	890,56M	-0,17	-4,93	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	198,63M	2,68	-0,34	-1,05
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	198,63M	-5,88	-2,61	-2,99
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198,63M	-5,30	-1,98	-2,37
Vontobel Swiss Money I CHF	76,07M	1,71	0,50	-0,17

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Índice Dólar	107,880	+0,073	+0,07%
Índice Euro	126,11	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	72,88	+0,56	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	69,89	+0,65	+0,94%
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Cobre	4,1013	+0,0163	+0,40%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,18	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2562	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,4390	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8281	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6236	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	163,49	-0,03	-0,02%

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