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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Hi (hedged) Chf (0P000181YJ)

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20/12 - Fechado. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU1395536912 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 890,56M
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HI 99,790 +0,150 +0,15%

Participações 0P000181YJ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Global Corporate Bond Hi (hedged) Chf (0P000181YJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 103,090 112,240 9,150
Convertíveis 1,310 1,310 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 95,517 73,419
Derivado 0,429 63,586
Governo 7,567 9,131
Numerário -4,819 19,099

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 270

Número de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Us Long Bond(Cbt) Dec24 - 7,06 - -
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset - 4,67 - -
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 - 4,48 - -
CVS Health Corp 6% - 1,10 - -
Bank of America Corp. 1.53% - 1,09 - -
Vodafone Group PLC 5.75% - 0,88 - -
Citigroup Inc. 4.412% - 0,85 - -
Morgan Stanley 5.213% XS2927570858 0,82 - -
Becton, Dickinson and Company 3.828% XS2839004368 0,81 - -
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% - 0,79 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU1395536169 888,88M -0,55 -5,50 -
  Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF 197,58M 2,68 -0,34 -1,05
  Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF 197,58M -5,88 -2,61 -2,99
  Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF 197,58M -5,30 -1,98 -2,37
  Vontobel Swiss Money I CHF 76,11M 1,71 0,50 -0,17
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