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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Hi (hedged) Chf (0P000181YJ)

Luxemburgo

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99,540 -0,110 -0,11%

22/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536912

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 882,58M

Participações 0P000181YJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Global Corporate Bond Hi (hedged) Chf (0P000181YJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,740	49,320	48,580
Obrigações	98,540	107,860	9,320
Convertíveis	0,730	0,730	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,043	73,348
Derivado	2,085	64,266
Governo	3,719	8,730
Numerário	-1,572	19,010

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 274

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,68	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	4,64	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	3,21	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,88	-	-
CVS Health Corp 6%	-	0,86	-	-
Morgan Stanley 5.213%	XS2927570858	0,84	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,80	-	-
State Bank of India (London) 5.125%	XS2945642093	0,79	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	0,77	-	-
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1395536169	882,58M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	195,81M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	195,81M	-8,40	-4,03	-2,65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	195,81M	-7,79	-3,41	-2,03
Vontobel Swiss Money I CHF	76,85M	2,10	0,70	-0,13

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Índice Dólar	107,880	-0,082	-0,08%
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Cobre	4,3232	+0,0222	+0,52%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0423	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,00	-0,49	-0,31%
GBP/USD	1,2357	+0,0041	+0,33%
USD/CAD	1,4356	-0,0025	-0,17%
EUR/GBP	0,8435	-0,0017	-0,20%
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EUR/JPY	162,60	-0,31	-0,19%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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