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Rathbone Sicav Multi Asset Strategic Growth L0 Gbp Acc (0P00018KWZ)

Luxemburgo

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1,545 +0,020 +1,07%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,18M

Participações 0P00018KWZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Sicav Multi Asset Strategic Growth L0 Gbp Acc (0P00018KWZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,950	76,250	73,300
Ações	61,710	61,710	0,000
Obrigações	33,350	33,370	0,020
Outros	1,980	1,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,937	16,045
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,721	2,360
Rácio Preço-Vendas	2,434	1,715
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,718	10,281
Rendimento dos Dividendos	1,898	2,583
Crescimento do lucro a 5 anos	9,897	10,705

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,510	17,801
Industriais	17,050	13,326
Saúde	14,870	11,282
Serviços Financeiros	12,620	17,166
Consumo Cíclico	11,950	10,503
Energia	5,680	4,380
Defesa do Consumidor	4,240	7,316
Materiais Básicos	4,220	5,392
Serviços de Comunicação	4,170	6,896
Imobiliário	2,990	4,244
Serviços Públicos	2,700	3,003

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,27	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	2,76	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2,61	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,02	66,29	+2,38%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,86	4,785	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS1752939493	1,69	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	1,65	-	-
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1,57	-	-

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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