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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxemburgo

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13,589 -0,050 -0,38%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,84B

Participações 0P00018BDF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,600	9,690	0,090
Ações	0,430	0,430	0,000
Obrigações	80,800	80,800	0,000
Convertíveis	3,260	3,260	0,000
Preferenciais	5,900	5,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,418	11,394
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,513	1,624
Rácio Preço-Vendas	1,462	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,260
Rendimento dos Dividendos	3,751	2,615
Crescimento do lucro a 5 anos	15,939	11,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	95,665

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2,97	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,51	99,88	-0,06%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1,82	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1,49	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1,49	-	-
Unipolsai SPA 4.9%	IT0005596207	1,48	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,48	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,38	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1,29	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1,27	-	-

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Cobre	4,0960	-0,0045	-0,11%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	157,12	+0,71	+0,45%
GBP/USD	1,2531	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4377	+0,0009	+0,06%
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AUD/USD	0,6248	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,51	+0,39	+0,24%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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