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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Eur (0P00018DY6)

Luxemburgo

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33,850 -0,040 -0,12%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1438969351

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,18B

Participações 0P00018DY6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Eur (0P00018DY6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,540	0,000
Ações	99,460	99,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,800	23,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,267	4,767
Rácio Preço-Vendas	3,981	3,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,488	16,656
Rendimento dos Dividendos	1,349	1,233
Crescimento do lucro a 5 anos	12,172	12,944

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,670	28,649
Serviços Financeiros	14,450	14,019
Consumo Cíclico	14,040	12,496
Saúde	12,620	14,920
Industriais	6,170	12,090
Serviços de Comunicação	5,640	8,741
Defesa do Consumidor	5,310	6,491
Energia	4,780	2,697
Materiais Básicos	2,030	3,843
Serviços Públicos	1,290	2,356

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eli Lilly	US5324571083	4,59	766,60	+1,67%
NVIDIA	US67066G1040	4,43	147,22	+0,10%
Microsoft	US5949181045	4,14	446,71	+0,11%
Amazon.com	US0231351067	3,88	235,42	+0,17%
Apple	US0378331005	3,05	223.66	-0.08%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,02	103,99	+0,90%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,88	1.135,00	+1,34%
Bank of America	US0605051046	2,75	46,39	+1,31%
Unilever	GB00B10RZP78	2,54	54,46	+0,70%
Meta Platforms	US30303M1027	2,36	636.45	+2.08%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4,84B	5,30	-0,80	8,46
LU1582221328	5,2B	4,38	-1,59	-
LU1862449409	5,2B	5,23	-0,85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4,84B	13,46	3,96	11,52
LU1860996138	4,18B	14,58	-1,62	-

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Índice Euro	124,86	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	78,24	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	74,59	-0,03	-0,04%
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Cobre	4,3740	+0,0463	+1,07%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0450	+0,0035	+0,34%
USD/JPY	155,25	-0,81	-0,52%
GBP/USD	1,2393	+0,0038	+0,31%
USD/CAD	1,4337	-0,0046	-0,32%
EUR/GBP	0,8432	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6319	+0,0034	+0,54%
EUR/JPY	162,20	-0,29	-0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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