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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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10,284 -0,010 -0,05%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,64M

Participações 0P00019W46

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,650	16,570	5,920
Ações	29,490	29,490	0,000
Obrigações	59,730	59,730	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,020	0,040	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,299	16,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,108	2,461
Rácio Preço-Vendas	1,437	1,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,418	10,376
Rendimento dos Dividendos	3,225	2,574
Crescimento do lucro a 5 anos	10,452	10,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	22,850	7,026
Industriais	17,770	11,745
Serviços Financeiros	15,440	16,448
Saúde	14,750	12,380
Tecnologia	12,960	20,809
Energia	8,660	3,675
Consumo Cíclico	5,130	11,033
Defesa do Consumidor	2,410	7,333
Serviços Públicos	0,040	3,437

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7,61	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,01	95,96	+0,01%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,80	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	1,80	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1,78	-	-

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DAX Futuros	20.429,1	-21,9	-0,11%
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Cobre	4,3015	-0,0080	-0,19%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0238	-0,0061	-0,59%
USD/JPY	157,92	-0,15	-0,09%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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EUR/GBP	0,8387	+0,0017	+0,20%
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