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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Investment Grade Corporates Sustainable (usd) U-x-acc (0P00019QWL)

Luxemburgo

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12.483,420 -14,670 -0,12%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1469614280

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,01B

Participações 0P00019QWL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Investment Grade Corporates Sustainable (usd) U-x-acc (0P00019QWL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	17,800	16,680
Obrigações	98,380	98,390	0,010
Outros	0,500	0,500	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,318	84,318
Derivado	-0,121	25,298
Numerário	1,233	9,101
Governo	0,061	8,089

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 314

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Bank (North Carolina) 3.3%	-	1,22	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	1,09	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	1,00	-	-
Bank of Montreal 1.25%	-	0,94	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.9%	-	0,84	-	-
HSBC Holdings PLC 0%	-	0,82	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0,79	-	-
Blue Owl Technology Fin Corp II 6.75%	-	0,76	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0,72	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,55B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,33B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,33B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,33B	5,89	-1,17	5,77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,21B	4,77	-1,57	2,11

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Índice Dólar	106,672	+0,074	+0,07%
Índice Euro	126,81	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	71,08	-1,48	-2,04%
Petróleo Bruto WTI	66,98	-1,72	-2,50%
Gás Natural	2,818	+0,033	+1,18%
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Cobre	4,0648	-0,0227	-0,56%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0533	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,40	-1,85	-1,18%
GBP/USD	1,2612	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,4095	+0,0038	+0,27%
EUR/GBP	0,8352	+0,0039	+0,48%
AUD/USD	0,6460	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	162,64	-1,92	-1,17%

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