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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation Usd Hedged (0P00018WNC)

Luxemburgo

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188,538 +0,040 +0,02%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1496798551

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,52B

Participações 0P00018WNC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation Usd Hedged (0P00018WNC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,950	35,740	27,790
Obrigações	80,240	89,170	8,930
Convertíveis	11,730	11,730	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,854	57,299
Derivado	35,926	32,757
Numerário	-22,781	19,570
Garantido	0,321	21,882

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 330

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1,97	89,490	+0,00%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,80	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1,51	-	-
Gamma Bondco SARL 8.125%	XS2407361109	1,41	-	-
United Group B.V. 4%	XS2010029317	1,32	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	1,31	-	-
Bellis Acquisition Company Plc 4.5%	XS2404741238	1,24	-	-
Grunenthal GmbH 3.625%	XS2337064856	1,23	-	-
Adler Group S.A 2.25%	XS2283225477	1,16	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%	XS2243548273	1,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0428345051		11,54B	1,86	-0,90	3,43
	LU1751207694		4,04B	10,25	-0,53	-

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DAX Futuros	18.039,0	-269,0	-1,47%
CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.021,3	-14,4	-0,29%
Índice Dólar	106,240	+0,140	+0,13%
Índice Euro	127,53	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,12	-1,21	-1,40%
Petróleo Bruto WTI	80,69	-1,24	-1,51%
Gás Natural	1,938	-0,053	-2,66%
Ouro	2.294,70	-8,20	-0,36%
Prata	26,628	-0,026	-0,10%
Cobre	4,5307	-0,0338	-0,74%
Café Londres	4.039,00	-202,00	-4,76%

EUR/USD	1,0665	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,95	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2492	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3775	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8538	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6478	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	168,49	+0,27	+0,16%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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