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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Amg Usd (0P00019B22)

Luxemburgo

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8,367 -0,030 -0,35%

17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1516272009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 765,3M

Participações 0P00019B22

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Amg Usd (0P00019B22). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,480	83,640	73,160
Obrigações	89,540	125,890	36,350

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,643	59,298
Derivado	1,206	73,022
Empresas	22,899	45,309
Numerário	9,272	34,067

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23	-	17,31	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	10,93	-	-
Euro Bund Future Dec 23	-	7,47	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7,38	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	6,90	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,83	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,98	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4,33	967,460	+100.000,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz US Short High Inc Bond AM	167,78M	0,61	2,86	-
LU1363153740	212,92M	0,60	2,87	-
Allianz PIMCO High Yield Income Fun	187,39M	-0,80	-4,16	1,64

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DAX Futuros	18.840,2	+38,2	+0,20%
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Índice Euro	129,19	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,85	-0,13	-0,15%
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Cobre	5,1020	+0,0270	+0,53%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0875	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	155,74	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2708	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3606	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8557	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6702	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	169,36	+0,28	+0,16%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
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