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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Luxemburgo

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112,410 +0,150 +0,13%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P00019B8W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,990	17,290	14,300
Ações	0,070	0,070	0,000
Obrigações	94,530	95,640	1,110
Convertíveis	2,360	2,360	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,924	13,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,576	1,674
Rácio Preço-Vendas	0,604	6,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,195
Rendimento dos Dividendos	2,806	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	15,939	15,249

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	76,841

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 375

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,13	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,29	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,83	86,110	+0,21%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,77	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,74	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,73	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,71	89,229	+0,14%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1380459518	4,58B	6,65	-0,71	-
LU1551754515	4,58B	6,66	-0,71	-
LU1551754432	3,22B	3,60	0,05	-
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,75	-0,90	2,13
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.364,2	+200,2	+0,95%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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Índice Dólar	108,045	+0,184	+0,17%
Índice Euro	126,05	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	75,44	-0,39	-0,51%
Gás Natural	3,990	+0,234	+6,23%
Ouro	2.766,61	+7,41	+0,27%
Prata	31,385	-0,111	-0,35%
Cobre	4,2935	-0,0475	-1,09%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0411	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	156,54	+1,05	+0,68%
GBP/USD	1,2316	-0,0038	-0,31%
USD/CAD	1,4389	+0,0067	+0,47%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6274	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,99	+0,82	+0,51%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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