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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Luxemburgo

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112,710 -0,380 -0,34%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P00019B8W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	16,060	14,870
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	97,090	98,010	0,920
Convertíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,339	13,077
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,672	1,689
Rácio Preço-Vendas	0,347	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,109
Rendimento dos Dividendos	2,277	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	13,424	14,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	78,203

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 375

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,85	86,820	+0,29%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,73	91,526	+0,38%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,46B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,46B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.101,0	+1,0	+0,00%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.963,8	+32,9	+0,56%
Índice Dólar	107,470	+0,119	+0,11%
Índice Euro	126,39	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	72,88	+0,32	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	69,83	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,511	+0,572	+19,46%
Ouro	2.640,72	-4,38	-0,17%
Prata	30,165	+0,207	+0,69%
Cobre	4,1233	+0,0258	+0,63%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0443	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2582	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4353	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6261	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	163,52	+0,40	+0,25%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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